| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 83,886 | 127.33 | 262,378 | 93.27 | 345,908 | 97.14 | 359,094 | 97.67 |
| اوراق مشارکت | 937 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,707 | 5.63 | 14,312 | 5.09 | 2,221 | 0.62 | 970 | 0.26 |
| وجه نقد | 941 | 1.43 | 195 | 0.07 | 246 | 0.07 | 130 | 0.04 |
| سایر دارایی ها | -25,401 | -38.56 | 3,435 | 1.22 | 4,761 | 1.34 | 4,589 | 1.25 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 39,798 | 60.41 | 117,405 | 41.73 | 151,822 | 42.64 | 154,747 | 42.09 |