| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 113,872 | 130.51 | 412,348 | 96.28 | 450,190 | 96.13 | 473,921 | 96.96 |
| اوراق مشارکت | 849 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,780 | 4.33 | 3,582 | 0.84 | 4,704 | 1 | 1,364 | 0.28 |
| وجه نقد | 865 | 0.99 | 130 | 0.03 | 130 | 0.03 | 130 | 0.03 |
| سایر دارایی ها | -33,804 | -38.74 | 11,536 | 2.69 | 13,302 | 2.84 | 13,371 | 2.74 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 56,178 | 64.39 | 229,960 | 53.69 | 253,271 | 54.08 | 253,542 | 51.87 |