| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 71,770 | 125.3 | 170,216 | 85.36 | 180,688 | 87.63 | 191,598 | 89.64 |
| اوراق مشارکت | 992 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,415 | 5.96 | 17,277 | 8.66 | 19,465 | 9.44 | 21,052 | 9.85 |
| وجه نقد | 983 | 1.72 | 339 | 0.17 | 743 | 0.36 | 130 | 0.06 |
| سایر دارایی ها | -21,759 | -37.99 | 7,956 | 3.99 | 3,874 | 1.88 | 951 | 0.44 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 34,513 | 60.25 | 79,260 | 39.75 | 80,731 | 39.15 | 92,063 | 43.07 |