| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 97,673 | 129.27 | 369,344 | 96.54 | 393,262 | 95.04 | 390,731 | 97.41 |
| اوراق مشارکت | 894 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,800 | 5.03 | 5,217 | 1.36 | 11,396 | 2.75 | 2,349 | 0.59 |
| وجه نقد | 904 | 1.2 | 189 | 0.05 | 130 | 0.03 | 130 | 0.03 |
| سایر دارایی ها | -29,622 | -39.2 | 5,166 | 1.35 | 6,398 | 1.55 | 7,904 | 1.97 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 46,524 | 61.57 | 173,687 | 45.4 | 201,630 | 48.73 | 214,500 | 53.48 |