| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 129,139 | 129.59 | 458,619 | 91.21 | 409,852 | 82.13 | 382,448 | 73.13 |
| اوراق مشارکت | 817 | 0.82 | 69 | 0.01 | 202 | 0.04 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 4,304 | 4.32 | 16,166 | 3.21 | 33,468 | 6.71 | 88,288 | 16.88 |
| وجه نقد | 833 | 0.84 | 130 | 0.03 | 130 | 0.03 | 130 | 0.02 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -36,967 | -37.1 | 27,843 | 5.54 | 55,381 | 11.1 | 52,128 | 9.97 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 62,656 | 62.88 | 220,983 | 43.95 | 167,923 | 33.65 | 154,981 | 29.63 |