شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 577,372 | 127.06 | 1,878,869 | 80.57 | 1,687,149 | 81.98 | 1,683,966 | 83.32 |
اوراق مشارکت | 712 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 9,954 | 2.19 | 95,235 | 4.08 | 211,356 | 10.27 | 113,524 | 5.62 |
وجه نقد | 674 | 0.15 | 143 | 0.01 | 142 | 0.01 | 142 | 0.01 |
واحد صندوق | 41 | 0.01 | 494 | 0.02 | 1,449 | 0.07 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 5,217 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -,139,551 | -30.71 | 357,305 | 15.32 | 157,895 | 7.67 | 223,348 | 11.05 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 190,838 | 42 | 631,865 | 27.09 | 640,388 | 31.12 | 597,237 | 29.55 |